Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42 | 7,20 % |
United States Treasury Note/bo 2.75 Feb 15 24 | 3,30 % |
New Zealand Government Bond 2.75 Apr 15 25 | 1,90 % |
Mexican Bonos 8 Dec 07 23 | 1,70 % |
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33 | 1,70 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 | 1,70 % |
New Zealand Local Government F 2.25 May 15 31 | 1,60 % |
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 | 1,60 % |
Mexican Bonos 8 Sep 05 24 | 1,60 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25 | 1,50 % |
Summe: | 23,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 3.000,00 USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fondsinvestiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,290 USD +0,010 USD · +0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,117 EUR -0,030 EUR · -0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |