Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.11.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.08.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
12.05.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26) Anleihe · WKN A2SA2X · ISIN XS2086868010 | 1,54 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K7YS · ISIN US459200KT76 | 1,47 % |
Exelon Corp. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEKQ · ISIN US30161NBJ90 | 1,44 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27) Anleihe · WKN A3KTYL · ISIN XS2363982344 | 1,40 % |
Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K2PR · ISIN US031162DD92 | 1,38 % |
SYNCHRONY F. 19/24 | 1,33 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A281DP · ISIN US126650DM98 | 1,32 % |
VMware Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VZ2 · ISIN US928563AD71 | 1,31 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28) Anleihe · WKN A28XV1 · ISIN US46647PBR64 | 1,29 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 1,25 % |
Summe: | 13,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,45 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,45 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio überwiegend aus Unternehmens- und Staatsanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status aus Industrie- und Schwellenländern und zielt darauf ab, Renditen aus dynamischer Vermögensallokation und Titelauswahl zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen und Emittenten, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze beachten. Für direkte Anlagen in Unternehmensanleihen strebt der Fonds außerdem eine Kohlenstoffintensität an, die niedriger ist als der entsprechende Index von Unternehmensanleihen, der gemäß der SFDR als Referenzwert festgelegt ist. Die Anlagen des Fonds in festverzinslichen Instrumenten der Stufe Investment Grade, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten betragen mindestens 50 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann Sichteinlagen halten, z. B. Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,030 EUR +0,030 EUR · +0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |