Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 3,57 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,48 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 3,29 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,42 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 2,23 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,22 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,19 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,08 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 2,06 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 2,02 % |
Summe: | 25,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,977 CHF -0,028 CHF · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,337 EUR -0,042 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |