Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD | 5,26 % |
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 | 1,29 % |
Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025 | 1,03 % |
Saudi Government Internation 4.5% 17-04-2030 | 1,00 % |
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | 0,99 % |
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 | 0,92 % |
Corp Nacional del Cobre de C 3.15% 14-01-2030 | 0,87 % |
Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044 | 0,85 % |
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | 0,83 % |
Bahrain Government Internati 7% 26-01-2026 | 0,83 % |
Summe: | 13,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des diversifizierten Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Das Team strebt Renditeniveaus an, die mäßig über jenen der Benchmark des Fonds liegen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Hartwährung lautenden Schwellenländeranleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln und Credit Default Swaps an.Diese Wertpapiere werden von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.Der Fonds kann über den CIBM oder über Bond Connect direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,536 USD -0,290 USD · -0,25 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,673 EUR -0,590 EUR · -0,56 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |