Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6 | 1,30 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,29 % |
Kutxabank S.A. EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27) Anleihe · WKN A3LJT4 · ISIN ES0343307031 | 1,27 % |
De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27) Anleihe · WKN A3LH5R · ISIN XS2626691906 | 1,25 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.EO-MEDIUM-TERM NOTES 23(23/26) Anleihe · WKN A3LRD6 · ISIN XS2723549528 | 1,23 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3LSRS · ISIN XS2743029253 | 1,21 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30) Anleihe · WKN A3829D · ISIN DE000A3829D0 | 1,20 % |
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) Anleihe · WKN A19PPU · ISIN FR0013284205 | 1,12 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,01 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LM4H · ISIN XS2678749990 | 0,99 % |
Summe: | 11,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den daily-capitalized ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Euro-zone interest rate (Euribor 1 month) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 2 Jahren um mehr als 2,3 % zu übertreffen. Der ESTER ('Euro Short-Term Rate') bildet die Kosten für die unbesicherte Übernacht-Geldaufnahme in Euro von Großbanken des Euroraums ab. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Produkts kann mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen werden. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Vergleichsindex kann verwendet werden, um die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird. Das Produkt kann verschiedene Strategien einsetzen. Dabei kann es sich um fünf Arten von Strategien handeln: Direktionale Strategien, Carry-Strategien, Relative-Value-Strategien, Special-Situations-Strategien und globales Risikomanagement. Alle vorstehenden Strategien können hauptsächlich durch den Einsatz von Wertpapieren und/oder derivativen Instrumenten wie Kreditderivaten, Futures und Optionen auf Indizes und/oder Zinssätze und Indizes umgesetzt werden. Infolge des opportunistischen und flexiblen Charakters des Anlageprozesses werden die Risikoallokation und der Beitrag zur Wertentwicklung der fünf Arten von Strategien vom Anlageverwalter nach eigenem Ermessen in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und -chancen festgelegt. Es gibt keinen im Voraus festgelegten Schwellenwert für die Allokation zu einer der Strategien, doch es werden unter normalen Marktbedingungen voraussichtlich lediglich direktionale und Carry- und Overlay-Strategien eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 61.872,610 EUR -17,370 EUR · -0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |