Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 5,01 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05 | 4,43 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 4,04 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 3,73 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 3,47 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 3,34 % |
MEXIKO 23/26 Anleihe · WKN A3LKDH · ISIN MX0MGO000193 | 2,62 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 2,45 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 2,31 % |
Israel EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQDP · ISIN XS2711443932 | 1,84 % |
Summe: | 33,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die 'Benchmark'). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,480 EUR -0,020 EUR · -0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |