Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WKN
A1J0EJ
Emittent
IFM Independent Fund Management AG
ISIN
LI0181841169
1.005,234 EUR
-9,013 EUR-0,89 %
Geld
1.002,721 EUR
Brief
1.035,390 EUR
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Fondsvolumen
13,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,99 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506
7,83 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV
Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563
7,63 %
LENOVO GROUP 22/29 CV
Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867
6,16 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207
5,27 %
TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
Anleihe · WKN A3LPNT · ISIN XS2700269660
4,82 %
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527
4,75 %
4.500% Wynn Macau 07.03.2029
Anleihe · WKN A3LE89 · ISIN USG98149AL45
4,52 %
4,41 %
KAKAO 24/29 CV
Anleihe · WKN A3LX2D · ISIN XS2802119821
4,26 %
FERROTEC HD. 23/28 CV
Anleihe · WKN A3LJ3Y · ISIN XS2633836304
3,89 %
Summe:53,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Convertible Bond - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

  • Fondsvolumen
    13,22 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return