Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,99 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 7,83 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 7,63 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 6,16 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207 | 5,27 % |
TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV Anleihe · WKN A3LPNT · ISIN XS2700269660 | 4,82 % |
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527 | 4,75 % |
4.500% Wynn Macau 07.03.2029 Anleihe · WKN A3LE89 · ISIN USG98149AL45 | 4,52 % |
Bank Julius Bär / Tracker Certificate on Equities 18.02.2025 Derivat · ISIN CH1111025719 · | 4,41 % |
KAKAO 24/29 CV Anleihe · WKN A3LX2D · ISIN XS2802119821 | 4,26 % |
FERROTEC HD. 23/28 CV Anleihe · WKN A3LJ3Y · ISIN XS2633836304 | 3,89 % |
Summe: | 53,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,99 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 992,040 CHF -13,360 CHF · -1,33 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.005,234 EUR -9,013 EUR · -0,89 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |