Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,39 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,44 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC Fonds · WKN A3EV9W · ISIN IE000BJKVS14 | 16,86 % |
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS Q EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CS56 · ISIN IE000L8D19F2 | 11,28 % |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ - I AH EUR ACC H Fonds · WKN A2JPL3 · ISIN LU1848876493 | 6,33 % |
Wellington Global Total Return Fund (UCITS) - S Q1 EUR DIS H Fonds · WKN A2PU9Z · ISIN LU2065729498 | 3,33 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) Anleihe · WKN HLB2P5 · ISIN XS2106576494 | 1,96 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5 | 1,63 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15 | 1,43 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878 | 1,43 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K3L3 · ISIN XS2462455689 | 1,23 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) Anleihe · WKN A3LC5A · ISIN AT000B049937 | 1,22 % |
Summe: | 46,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten und kürzere Restlaufzeiten aufweisen investiert. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,370 EUR +0,020 EUR · +0,04 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |