Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 5,00 % |
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005 | 0,82 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 0,80 % |
Bekaert Aktie · WKN A1C8J5 · ISIN BE0974258874 | 0,64 % |
BALFOUR BEATTY Aktie · WKN 855539 · ISIN GB0000961622 | 0,64 % |
4imprint Group Aktie · WKN 916232 · ISIN GB0006640972 | 0,57 % |
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 0,55 % |
Ringkjøbing Landbobk Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669 | 0,54 % |
TAKASAGO THERM. Aktie · WKN 862898 · ISIN JP3455200000 | 0,53 % |
Summe: | 10,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,220 USD -0,260 USD · -0,34 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,321 EUR -0,174 EUR · -0,25 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |