Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,36 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,15 % |
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080 | 2,12 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 2,12 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,05 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,81 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,75 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,74 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 1,71 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 1,61 % |
Summe: | 19,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index 'S&P 500 Net Total Return Index (in USD )' enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.658,780 USD -105,960 USD · -0,98 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9.868,240 EUR -52,265 EUR · -0,53 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |