Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Government Of Italy 4,5% 01-Mrz-2024 | 5,08 % |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 4,69 % |
Government Of Italy 4,75% 01-Aug-2023 | 4,58 % |
Government Of Italy 2,45% 01-Okt-2023 | 4,19 % |
SANTANDER RF AHORRO FI OPEN-END FUND EUR | 3,13 % |
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO FI OPEN-END FUND | 2,71 % |
Government Of Italy 1,75% 01-Jul-2024 | 2,17 % |
Government Of Italy 3,75% 01-Sep-2024 | 2,15 % |
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA FI OPEN-END FUND | 2,10 % |
Government Of Germany 0,0% 20-Mrz-2024 | 2,08 % |
Summe: | 32,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein attraktives Renditeniveau auf der Grundlage eines Portfolios zu erreichen, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien europäischer, nordamerikanischer, OECD- und Schwellenländer investiert, wobei nicht mehr als 15 % des Nettovermögens in Aktien angelegt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und unterliegt keinen marktindexbezogenen Anlagebeschränkungen oder Tracking-Error- Vorgaben. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder andere OGA investieren. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird direkt oder indirekt durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs von den wichtigsten Ratingagenturen mit einem Rating von weniger als Baa3/BBB- bewertet werden. Dies schließt daher auch Anlagen in höher verzinsliche Anleihen ein. Der Teilfonds wird weder in Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren (vorbehaltlich der nachstehenden Ausführungen). Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings eines Emittenten wird die Bonität des Emittenten unverzüglich bewertet, und es können entsprechende Handlungen für ein bestimmtes Instrument des betreffenden Emittenten innerhalb des Teilfonds vorgenommen werden. Diese Maßnahmen können je nach den spezifischen Merkmalen des Instruments den Verkauf der Fondsbestände oder die Haltung der Bestände bis zur Fälligkeit umfassen; in beiden Fällen wird die Entscheidung auf der Grundlage dessen getroffen, was im besten Interesse der Anteilseigner des Teilfonds liegt. Im Falle einer Herabstufung des Bonitätsratings von Schuldtiteln, in die der Teilfonds möglicherweise investiert hat, könnte der Teilfonds notleidenden Wertpapieren ausgesetzt sein. In diesem Fall unternehmen die Verwaltungsge...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.021,160 EUR +0,051 EUR · +0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |