Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

ISIN
LU1293075104
KVG
91,673 EUR
-0,046 EUR-0,05 %
Geld
91,673 EUR
Brief
91,673 EUR
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Fondsvolumen
197,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.03.2024
Ausschüttend
0,976 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,784 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,994 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 24/24 ZO2,39 %
FRANKREICH 23/24 ZO1,67 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
1,60 %
PINEWOOD FIN 19/25 REGS
Anleihe · WKN A2R7XL · ISIN XS2052466815
1,38 %
SOC.P.AZ.ESER.AERO.20/25
Anleihe · WKN A283KA · ISIN XS2238279181
1,17 %
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)
Anleihe · WKN A3LX6P · ISIN XS2815894071
1,15 %
FRANKREICH 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFYB · ISIN FR0128227784
1,12 %
P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K1GW · ISIN XS2436807866
1,11 %
MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KY4R · ISIN XS2407028435
1,05 %
STE GENERALE 23/34FLR MTN
Anleihe · WKN A3LCS7 · ISIN US83368RBS04
1,02 %
Summe:13,66 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    197,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - A EUR DIS