Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 1,058 CHF |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,016 CHF |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,002 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,10 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,92 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,46 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 5,53 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 5,04 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 3,35 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 2,84 % |
TECAN GROUP N Aktie · WKN 922557 · ISIN CH0012100191 | 2,71 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 2,62 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,30 % |
Summe: | 50,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 58,749 CHF +0,705 CHF · +1,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 60,159 EUR +0,675 EUR · +1,14 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |