Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,310 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,640 EUR |
14.01.2022 Ausschüttend | 0,980 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,26 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,33 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,96 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,56 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,28 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 3,19 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,06 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,99 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 2,28 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,19 % |
Summe: | 38,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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78,265 EUR +0,375 EUR · +0,48 % gestern, 21:55:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 77,818 EUR +0,398 EUR · +0,51 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 77,980 EUR +0,260 EUR · +0,33 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 78,472 EUR +0,498 EUR · +0,64 % gestern, 21:47:28 · 0 Stk. |