Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,73 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,29 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,56 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,78 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,67 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,48 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,09 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,98 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,96 % |
Summe: | 23,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dem Aktienfonds Siemens Global Equities liegt ein passiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World ESG screened an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 19,015 EUR -0,102 EUR · -0,53 % 31.05.2024, 19:39:11 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 19,260 EUR -0,080 EUR · -0,41 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 19,128 EUR +0,088 EUR · +0,46 % 31.05.2024, 21:47:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 19,190 EUR -0,030 EUR · -0,16 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |