Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

SIP Income - EUR DIS

WKN: A0NCQ1
A0NCQ1

ISIN: LU0346416257
LU0346416257

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A0NCQ1
A0NCQ1

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU0346416257
LU0346416257

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

113,500 EUR

-0,450 EUR-0,39 %

Geld

113,500 EUR

Brief

115,770 EUR

Fondsvolumen

16,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,930 EUR
18.02.2022 Ausschüttend	1,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker

Top Holdings zu SIP Income - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6	3,73 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1	3,56 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	3,03 %
National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LDD9 · ISIN XS2579324869	2,97 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) Anleihe · WKN A3LBK2 · ISIN XS2558953621	2,94 %
TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-MED.-TERM NTS 2022(29) Anleihe · WKN A3LB5X · ISIN XS2565831943	2,82 %
Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XGR · ISIN XS1785795763	2,77 %
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R8ND · ISIN DE000A2R8ND3	2,63 %
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425	2,49 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-NON-PREF.FLR MTN 23(30/31) Anleihe · WKN A3LRDC · ISIN FR001400M6F5	2,46 %
Summe:	29,40 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0346416257 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SIP Income - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SIP Income - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Fonds legt in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 30%, Renten 40% bis 90%, Flüssige Mittel 0% bis 50%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Stammdaten zu SIP Income - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
16,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,500 EUR -0,450 EUR · -0,39 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,450 EUR · -0,39 %	113,500 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,770 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,270 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu SIP Income - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,65 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-2,70 %
3 Jahre
-16,95 %
5 Jahre
-16,95 %
10 Jahre
-16,95 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,86
3 Monate
114,86
1 Jahr
114,86
3 Jahre
128,13
5 Jahre
128,13
10 Jahre
128,13

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,26
3 Monate
112,97
1 Jahr
107,42
3 Jahre
105,35
5 Jahre
105,35
10 Jahre
105,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,17
3 Monate
113,97
1 Jahr
111,44
3 Jahre
114,71
5 Jahre
117,62
10 Jahre
118,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,65 %	3,47 %	3,40 %	4,07 %	4,22 %	3,70 %
Maximaler Verlust	-1,18 %	-1,56 %	-2,70 %	-16,95 %	-16,95 %	-16,95 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	60,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	114,86	114,86	114,86	128,13	128,13	128,13
Tiefstkurs (in EUR)	113,26	112,97	107,42	105,35	105,35	105,35
Durchschnittspreis (in EUR)	114,17	113,97	111,44	114,71	117,62	118,11

Performance-Kennzahlen zu SIP Income - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+6,29 %
3 Jahre
-5,12 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
+7,50 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-31,14 %
5 Jahre
-46,82 %
10 Jahre
-65,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
+1,27 %
2023
+7,58 %
2022
-13,98 %
2021
+2,28 %
2020
+1,52 %
2019
+8,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,35 %
2 Jahre
+4,62 %
3 Jahre
-3,68 %
4 Jahre
+4,90 %
5 Jahre
+2,87 %
10 Jahre
+5,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+0,47 %	+6,29 %	-5,12 %	+1,37 %	+7,50 %
Relativer Return	-2,71 %	-2,14 %	-13,25 %	-31,14 %	-46,82 %	-65,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,71 %	-0,72 %	-1,18 %	-1,03 %	-1,05 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,27 %	+7,58 %	-13,98 %	+2,28 %	+1,52 %	+8,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,54 %	-0,31 %	+0,32 %	+0,14 %	+0,14 %
Excess Return	+2,35 %	+4,62 %	-3,68 %	+4,90 %	+2,87 %	+5,35 %