Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SEET · ISIN ES0L02408091 | 8,33 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 4,69 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/06 | 4,67 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SD2R · ISIN ES0L02407051 | 4,65 % |
NETHERLANDS KING 0% T-BILL 29/08/2024 EUR1 Anleihe · WKN A4SF9H · ISIN NL0015001Z53 | 4,62 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 3,75 % |
OESTERREICH 23/24 ZO | 3,75 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 3,75 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 3,74 % |
SPANIEN 23/24 ZO | 3,74 % |
Summe: | 45,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds im Rahmen der Anlagestrategie systematisch quantitative Handelsansätze verfolgt. Der Fonds investiert zu diesem Zweck unter anderem in Volatilitätsstrategien unter Einsatz von Volatilitätsfutures und Aktienstrategien unter Einsatz von Aktienindexfutures; er kann sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen eingehen. Weiters können Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa und USA sowie Aktien erworben werden. Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur können bis zu 10 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 112,030 EUR -0,230 EUR · -0,20 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |