Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,73 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,70 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,57 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,50 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,47 % |
GRAFTON GROUP Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 3,46 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 3,46 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,44 % |
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 3,42 % |
KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,41 % |
Summe: | 35,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Europe Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilinhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,793 EUR -0,031 EUR · -0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |