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Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

WKN: A2AT4F
A2AT4F

ISIN: LU1510784512
LU1510784512

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A2AT4F
A2AT4F

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU1510784512
LU1510784512

31.05.2024, 08:10:46 •

112,110 EUR

+0,140 EUR+0,13 %

Fondsvolumen

7,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,58 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	3,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1510784512 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,58 %	nein	–
LU1858159194	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

Das Anlageziel des Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund ('Teilfonds') besteht darin, ein attraktives Kapitalwachstum über 6% p.a. durch die weltweiten Anlagen in Anleihen, die von Rohstoffunternehmen angeboten warden, zu generieren. Exogene und systematische Änderungen auf dem Markt von Rohstoffunternehmen können sich potenziell auf die Ergebnisse auswirken und somit eine Abweichung von der Zielrendite hervorrufen. Deshalb gibt es keine Garantie dafür, dass die Zielrendite erreicht wird. Die Vermögenswerte des Teilfonds warden vornehmlich in Schuldtitel und vermögenswertbezogene Wertpapiere von produzierenden oder in Kürze produzierenden Rohstoffunternehmen, d.h. Unternehmen, die an der Gewinnung, der Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Rohstoffen beteiligt sind, investiert. Dennoch können bis zu 25% des NIW in Aktien und Aktienanlagen von Rohstoffunternehmen investiert werden. Um die Anlageziele zu erreichen, sind die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und die Verwendung von Techniken Instrumenten sowohl zum effizienten Portfoliomanagement als auch zur Absicherung erlaubt. Der Teilfonds setzt Derivate vornehmlich Zwecken der Währungsabsicherung ein.

Stammdaten zu Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Commodity Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A

Fondsvolumen
7,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,710 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,06 %	112,710 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,710 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	112,110 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 31.05.2024, 08:10:46 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,13 %

Risiko-Kennzahlen zu Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,43 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-3,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,30
3 Monate
114,53
1 Jahr
114,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,50
3 Monate
111,69
1 Jahr
106,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,19
3 Monate
113,21
1 Jahr
110,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,43 %	3,99 %	4,87 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,77 %	-3,48 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	114,30	114,53	114,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,50	111,69	106,75	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,19	113,21	110,68	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Structured Solutions SICAV - Resource Income Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+2,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,35 %
2023
+0,69 %
2022
-1,13 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
+4,94 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,37 %	+0,33 %	+2,75 %	–	–	–
Relativer Return	-1,49 %	+0,24 %	-1,43 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,49 %	+0,08 %	-0,12 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,35 %	+0,69 %	-1,13 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	+0,35 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,21 %	+4,94 %	–	–	–	–