Aktienfonds • Aktien International

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

WKN: A2ASBE
A2ASBE

ISIN: LU1493953001
LU1493953001

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2ASBE
A2ASBE

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1493953001
LU1493953001

gestern, 08:00:00 • KVG

19,320 EUR

+0,020 EUR+0,10 %

Geld

19,320 EUR

Brief

19,320 EUR

Fondsvolumen

611,23 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,87 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,40 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	2,31 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,11 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	1,94 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	1,79 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,70 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,65 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,64 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	1,58 %
Summe:	19,99 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1493953001 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU0859254822	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU2451804624	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2485522556	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262626	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584623198	USD	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644596	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2472336440	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0859255472	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2295702349	GBP	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD
LU2314802344	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Luxusgüter

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastien Mallet
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
611,23 Mio. USD562,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,320 EUR +0,020 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,10 %	19,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,17 %
3 Monate
9,30 %
1 Jahr
8,93 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-6,91 %
3 Jahre
-11,39 %
5 Jahre
-36,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,30
3 Monate
19,30
1 Jahr
19,30
3 Jahre
19,30
5 Jahre
19,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,55
3 Monate
17,66
1 Jahr
15,61
3 Jahre
14,50
5 Jahre
8,69
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,94
3 Monate
18,58
1 Jahr
16,98
3 Jahre
16,14
5 Jahre
14,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,17 %	9,30 %	8,93 %	12,48 %	16,54 %	–
Maximaler Verlust	-0,80 %	-2,68 %	-6,91 %	-11,39 %	-36,20 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,55	17,66	15,61	14,50	8,69	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,94	18,58	16,98	16,14	14,60	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,21 %
3 Monate
+8,25 %
1 Jahr
+23,57 %
3 Jahre
+30,69 %
5 Jahre
+67,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-7,03 %
5 Jahre
-10,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,47 %
2023
+9,11 %
2022
-3,41 %
2021
+24,75 %
2020
+0,23 %
2019
+26,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,74 %
2 Jahre
+21,65 %
3 Jahre
+32,13 %
4 Jahre
+83,55 %
5 Jahre
+68,95 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,21 %	+8,25 %	+23,57 %	+30,69 %	+67,45 %	–
Relativer Return	-0,60 %	+1,85 %	-1,14 %	-7,03 %	-10,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,60 %	+0,61 %	-0,10 %	-0,20 %	-0,18 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,47 %	+9,11 %	-3,41 %	+24,75 %	+0,23 %	+26,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,20 %	+0,90 %	+0,79 %	+1,21 %	+0,67 %	–
Excess Return	+19,74 %	+21,65 %	+32,13 %	+83,55 %	+68,95 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - A EUR ACC