Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 7,32 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 6,75 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 6,29 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 6,26 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 5,10 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 4,77 % |
PTC Inc. Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 4,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,24 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 3,87 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 3,84 % |
Summe: | 53,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem Portfolio wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 5 % zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die 'Strategie'), die Long und begrenzte Short-Positionen eingeht, was zu einer Netto-Long-Position in jeder Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) führt. Die Strategie profitiert von einem systematischen Risikokontrollmechanismus, der darauf abzielt, die jährliche Volatilität auf einem Zielniveau von 5% zu halten. Infolgedessen kann die Strategie auf dem Geldmarkt engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,610 EUR +0,680 EUR · +0,61 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |