Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,88 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 6,16 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,14 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,95 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,74 % |
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,72 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,68 % |
BAJAJ AUTO LTD. IR10 Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010 | 2,51 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 2,47 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,34 % |
Summe: | 37,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,974 USD -0,002 USD · -0,02 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,956 EUR +0,009 EUR · +0,08 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |