Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 2,83 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 2,77 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 2,54 % |
Nemetschek SE Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907 | 2,51 % |
Fluidra Aktie · WKN A0MZNB · ISIN ES0137650018 | 2,48 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 2,37 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 2,35 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 2,24 % |
Bureau Veritas Aktie · WKN A0M45W · ISIN FR0006174348 | 2,15 % |
BURCKHARDT Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027 | 2,10 % |
Summe: | 24,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,987 CHF +0,173 CHF · +1,25 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,314 EUR +0,173 EUR · +1,22 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |