Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR DIS Fonds · WKN A0DPJE · ISIN IE0005023803 | 8,89 % |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733 | 3,98 % |
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR Anleihe · WKN A19THD · ISIN XS1728036366 | 3,33 % |
KENDALL RE LTD 144a frn/21-020524 | 2,80 % |
HERBIE RE 20/24 FLR A Anleihe · WKN A28ZPG · ISIN US42703VAA17 | 2,78 % |
KILI.III RE 19/24 FLR B-2 Anleihe · WKN A2SB2H · ISIN US49407PAD24 | 2,73 % |
TITANIA RE LTD s 2021-2 frn/21-271224 Anleihe · ISIN US888329AB58 · | 2,39 % |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZT1A · ISIN XS1156024116 | 2,36 % |
UTMOST GROUP 22/UND. FLR Anleihe · WKN A3K1L3 · ISIN XS2434427709 | 2,31 % |
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009 | 2,22 % |
Summe: | 33,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 25.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,660 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt |