Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 7,100 USD |
21.04.2023 Ausschüttend | 4,180 USD |
22.04.2022 Ausschüttend | 2,170 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,31 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 7,09 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,54 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 6,50 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,76 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,80 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 4,55 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,98 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,73 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 3,72 % |
Summe: | 53,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI (der 'Referenzindex') liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den 'Eignungsfilter' der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 163,870 USD +1,050 USD · +0,64 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 152,484 EUR +1,019 EUR · +0,67 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |