Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,89 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 2,280 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 2,700 CHF |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,500 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 9,53 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,15 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 8,92 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 6,19 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 4,88 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 4,63 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,57 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,54 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,06 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,89 % |
Summe: | 60,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark HDAX® (TR). Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,750 CHF -0,180 CHF · -0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 141,097 EUR -0,060 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |