Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 5,290 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 5,640 CHF |
02.08.2021 Ausschüttend | 5,930 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,60 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 2,56 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,53 % |
Lyondellbasell Ind 'A' Aktie · WKN A1CWRM · ISIN NL0009434992 | 2,51 % |
Dow Inc. Aktie · WKN A2PFRC · ISIN US2605571031 | 2,48 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,48 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 2,47 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,46 % |
Agricultural Bank of China Aktie · WKN A1C2NS · ISIN CNE100000RJ0 | 2,45 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,44 % |
Summe: | 24,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,88 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 67,390 CHF +0,110 CHF · +0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,028 EUR +0,173 EUR · +0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |