Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PG ECP 0 03 Jul 2024 P-1/A-1+/NR | 3,69 % |
ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A | 2,87 % |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,86 % |
TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,47 % |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 2,46 % |
SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,45 % |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2,27 % |
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 | 2,06 % |
SHBASS ECP 0 15 May 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,06 % |
SUMITR ECD 0 18 Jul 2024 A1/A/A- | 2,05 % |
Summe: | 25,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,540 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |