Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

WKN: A2QFXJ
A2QFXJ

ISIN: DE000A2QFXJ2
DE000A2QFXJ2

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A2QFXJ
A2QFXJ

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A2QFXJ2
DE000A2QFXJ2

07.05.2024, 08:00:00 •

103,020 EUR

+0,440 EUR+0,43 %

Geld

103,020 EUR

Brief

105,600 EUR

Fondsvolumen

260,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,770 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	1,530 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	1,410 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084	6,18 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	3,91 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	3,79 %
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013	3,68 %
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	3,58 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	3,52 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,49 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	3,46 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	3,40 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,08 %
Summe:	38,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QFXJ2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,87 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen angelegt, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind und einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infrastruktur, wie z.B. Flughäfen oder Logistik, aber auch in moderne Infrastrukturanbieter, wie beispielsweise Cloudlösungen, Gesundheit oder Bildung. Sektoren, wie unter anderem Rohstoffe, Banken oder Automobile sind dabei nicht Bestandteil des Anlageuniversums. Um die aussichtsreichsten Titel zu selektieren, werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich.

Stammdaten zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZDZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fondsvolumen
260,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,020 EUR +0,440 EUR · +0,43 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,43 %	103,020 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,600 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,580 EUR 2,44 %
DZ BANK Echtzeit	–	102,510 +0,120 · +0,12 % heute, 14:00:40 · unbekannt	+0,120 · +0,12 %	102,510 heute, 14:00:40 · unbekannt	103,440 heute, 14:00:40 · unbekannt	0,930 0,90 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,69 %
3 Monate
7,71 %
1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,22 %
3 Monate
-4,38 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-16,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,94
3 Monate
105,26
1 Jahr
105,26
3 Jahre
114,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,65
3 Monate
100,65
1 Jahr
94,46
3 Jahre
94,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,01
3 Monate
103,22
1 Jahr
100,71
3 Jahre
103,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,69 %	7,71 %	8,44 %	10,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,22 %	-4,38 %	-8,42 %	-16,55 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,94	105,26	105,26	114,86	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,65	100,65	94,46	94,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,01	103,22	100,71	103,50	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
+2,22 %
3 Jahre
+5,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-6,10 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+2,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,67 %
2023
+5,49 %
2022
-7,72 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,57 %
2 Jahre
-2,33 %
3 Jahre
+6,80 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	-1,48 %	+2,22 %	+5,36 %	–	–
Relativer Return	-1,94 %	-6,10 %	+0,52 %	+2,30 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,94 %	-2,08 %	+0,04 %	+0,06 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,67 %	+5,49 %	-7,72 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,11 %	+0,21 %	–	–	–
Excess Return	-1,57 %	-2,33 %	+6,80 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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