Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

UniThemen Defensiv - A EUR DIS

WKN: A3CY19
A3CY19

ISIN: LU2380122288
LU2380122288

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3CY19
A3CY19

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2380122288
LU2380122288

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

47,930 EUR

+0,200 EUR+0,42 %

Geld

47,930 EUR

Brief

48,890 EUR

Fondsvolumen

65,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,530 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K52L · ISIN XS2485554088	2,18 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	2,17 %
BPCE FR SNR EMTN 09/24 EUR100000 Anleihe · WKN A3LE6H · ISIN FR001400G9P6	2,16 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5	2,15 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340	2,03 %
Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LJMA · ISIN XS2633055582	2,02 %
ROYAL BK CDA 19/24 MTN	1,93 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	1,87 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182	1,74 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690	1,74 %
Summe:	19,99 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2380122288 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie verfolgt dabei eine Kombination derivativer Kauf- und Verkauf-Positionen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.

Stammdaten zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.,Luxemburg

Fondsvolumen
65,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,930 EUR +0,200 EUR · +0,42 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,42 %	47,930 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,890 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,960 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,05 %
3 Monate
2,65 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,93
3 Monate
47,93
1 Jahr
47,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,28
3 Monate
46,44
1 Jahr
46,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,46
3 Monate
47,09
1 Jahr
47,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,05 %	2,65 %	2,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,51 %	-2,23 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	47,93	47,93	47,93	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	47,28	46,44	46,30	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	47,46	47,09	47,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniThemen Defensiv - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+3,21 %
1 Jahr
+3,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-15,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,34 %
2023
+1,55 %
2022
-5,10 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
+4,28 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,14 %	+3,21 %	+3,48 %	–	–	–
Relativer Return	-0,66 %	-0,36 %	-15,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-0,12 %	-1,42 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,34 %	+1,55 %	-5,10 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	+0,83 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,50 %	+4,28 %	–	–	–	–