Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,97 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,98 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,91 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,86 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,84 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,60 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,38 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 4,32 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,94 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,78 % |
Summe: | 46,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds Vermögen-Global besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden, wobei sowohl Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, Genussscheine und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) erworben werden können. Mindestens 51% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,940 EUR -0,720 EUR · -0,83 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |