Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16 | 5,32 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 5,26 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 4,95 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLH3 · ISIN US91282CHR51 | 4,59 % |
EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137 | 4,15 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 4,08 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27) Anleihe · WKN A0N0X7 · ISIN CH0031835561 | 3,95 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 3,88 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(37) Anleihe · WKN A3MP7K · ISIN DE000A3MP7K3 | 3,80 % |
TSCHECHIEN 22/24 | 3,56 % |
Summe: | 43,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 41,685 EUR -0,179 EUR · -0,43 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 42,130 EUR +0,070 EUR · +0,17 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 41,840 EUR -0,180 EUR · -0,43 % 31.05.2024, 14:05:50 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 41,690 EUR -0,170 EUR · -0,41 % 31.05.2024, 08:09:55 · 0 Stk. |