Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.12.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,870 EUR |
10.12.2021 Ausschüttend | 2,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528 | 2,11 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3 | 1,98 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 1,97 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,96 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KTSF · ISIN XS2361254597 | 1,49 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,45 % |
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QP · ISIN FR0013336534 | 1,40 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424 | 1,38 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32) Anleihe · WKN A3LMP1 · ISIN XS2673433814 | 1,38 % |
Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LKLK · ISIN XS2643673952 | 1,38 % |
Summe: | 16,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Aktien dürfen nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem kann der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,020 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 103,750 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 31.05.2024, 14:05:56 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 104,170 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 14:05:10 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 104,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:32 · 0 Stk. |