Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.02.2024 Ausschüttend | 63,250 CHF |
14.02.2023 Ausschüttend | 59,600 CHF |
14.02.2022 Ausschüttend | 66,750 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,05 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 8,79 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,70 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,89 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,39 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,27 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 3,47 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 2,97 % |
SWISSCOM N Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 2,81 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 2,54 % |
Summe: | 52,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
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+33,53 % | 20,06 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+50,52 % | 11,31 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+68,34 % | 5,24 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+77,31 % | 4,14 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+76,86 % | 4,14 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+23,55 % | 3,80 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+57,70 % | 3,06 Mrd. | 1,92 % | 4,00 % | ||
+43,87 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+43,50 % | 2,25 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | ||
+41,40 % | 2,25 Mrd. | 1,85 % | – | ||
+70,30 % | 630,23 Mio. | 1,01 % | – |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.180,240 CHF +10,950 CHF · +0,50 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.233,220 EUR +13,168 EUR · +0,59 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 2.195,000 CHF +20,000 CHF · +0,92 % 10.05.2024, 17:35:41 · unbekannt |