Aktuelle Analyse am 03.04.2024: Rational im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Rational ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Rational, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Technische Analyse:

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rational verläuft aktuell bei 663,51 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 792 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +19,37 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 749,74 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Rational-Aktie der aktuellen Differenz von +5,64 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.

2. Fundamental:

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 38,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Rational zahlt die Börse 38,87 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 77,22. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

3. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rational heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 31,75 Punkten, zeigt also an, dass Rational weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Rational auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Rational-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.

4. Sentiment und Buzz:

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Rational-Aktie eine neutrale Einstufung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rational mit einer Rendite von 23,56 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,74 Prozent. Auch hier liegt Rational mit 8,82 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Dividende:

Bei einer Dividende von 1,8 % ist Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,96 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Rational-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Rational-Aktie:

Kurs: 792 EUR - Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.04.2024 00:00:00)

ISIN: DE0007010803

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: RAA:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.