Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 9,05 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 7,29 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 7,27 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 6,57 % |
Nordic Semiconductor Aktie · WKN 932405 · ISIN NO0003055501 | 6,20 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,56 % |
CINT GROUP AB Aktie · WKN A2QPAW · ISIN SE0015483276 | 3,42 % |
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113 | 3,10 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,05 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,01 % |
Summe: | 52,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 152,704 USD +0,508 USD · +0,33 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,806 EUR +0,038 EUR · +0,03 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |