Alternative Investments • Hedgefonds

DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

WKN: A2H9YV
A2H9YV

ISIN: LU1706376156
LU1706376156

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2H9YV
A2H9YV

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1706376156
LU1706376156

16.05.2024, 08:00:00 •

0,948 EUR

-0,004 EUR-0,37 %

Geld

0,948 EUR

Brief

0,948 EUR

Fondsvolumen

175,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	9,05 %
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681	7,29 %
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656	7,27 %
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055	6,57 %
Nordic Semiconductor Aktie · WKN 932405 · ISIN NO0003055501	6,20 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,56 %
CINT GROUP AB Aktie · WKN A2QPAW · ISIN SE0015483276	3,42 %
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113	3,10 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,05 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,01 %
Summe:	52,52 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1706376156 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1047850851	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1047851073	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2178865460	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0547714526	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU1706375778	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU1706375935	NOK	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	–
LU0547714799	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU0547714872	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,56 %	nein	–
LU1660425189	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite). Der Teilfonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds darf in andere übertragbare Wertpapiere, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen

Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
175,35 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
9. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,031 SEK -0,002 SEK · -0,02 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 SEK · -0,02 %	11,031 SEK 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,031 SEK 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,948 EUR -0,004 EUR · -0,37 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,37 %	0,948 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,948 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Volatilität: 1 Monat
7,97 %
3 Monate
6,12 %
1 Jahr
7,57 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-4,47 %
3 Jahre
-16,14 %
5 Jahre
-24,58 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,16
3 Monate
11,16
1 Jahr
11,16
3 Jahre
11,16
5 Jahre
11,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,88
3 Monate
10,25
1 Jahr
9,79
3 Jahre
7,81
5 Jahre
7,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,04
3 Monate
10,69
1 Jahr
10,28
3 Jahre
9,51
5 Jahre
9,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,97 %	6,12 %	7,57 %	8,20 %	9,55 %	–
Maximaler Verlust	-1,61 %	-1,61 %	-4,47 %	-16,14 %	-24,58 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,88	10,25	9,79	7,81	7,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,04	10,69	10,28	9,51	9,24	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+7,80 %
3 Jahre
+3,91 %
5 Jahre
+8,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-14,60 %
3 Jahre
-25,98 %
5 Jahre
-42,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,17 %
2023
+3,85 %
2022
+11,07 %
2021
-1,78 %
2020
-8,34 %
2019
-9,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,18 %
2 Jahre
+16,62 %
3 Jahre
+20,90 %
4 Jahre
+32,80 %
5 Jahre
+18,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,33 %	+3,49 %	+7,80 %	+3,91 %	+8,13 %	–
Relativer Return	-1,80 %	-1,61 %	-14,60 %	-25,98 %	-42,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,80 %	-0,54 %	-1,31 %	-0,83 %	-0,91 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,17 %	+3,85 %	+11,07 %	-1,78 %	-8,34 %	-9,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,94 %	+1,12 %	+0,80 %	+0,79 %	+0,36 %	–
Excess Return	+7,18 %	+16,62 %	+20,90 %	+32,80 %	+18,31 %	–

DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Stammdaten zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - TMT Long/Short Equities - Retail A(N) SEK ACC