Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I ACC Fonds · WKN A0NCV4 · ISIN FR0007435920 | 4,62 % |
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944 | 4,61 % |
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) Anleihe · WKN A28ST7 · ISIN CH0520042489 | 3,57 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28YB1 · ISIN XS2132337697 | 2,95 % |
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5S · ISIN XS2196322155 | 2,92 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWXA · ISIN FR0012537124 | 2,87 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) Anleihe · WKN A28Y5W · ISIN XS2197342129 | 2,77 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A282HN · ISIN XS2230884657 | 2,64 % |
Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28SVG · ISIN XS2109394077 | 2,51 % |
CIBC 19/24 MTN | 2,50 % |
Summe: | 31,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,810 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |