Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

WKN: A111C0
A111C0

ISIN: LU0899940125
LU0899940125

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: A111C0
A111C0

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0899940125
LU0899940125

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

101,180 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

101,180 EUR

Brief

101,180 EUR

Fondsvolumen

136,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,16 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Wertpapiername	Anteil
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I ACC Fonds · WKN A0NCV4 · ISIN FR0007435920	4,62 %
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944	4,61 %
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) Anleihe · WKN A28ST7 · ISIN CH0520042489	3,57 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28YB1 · ISIN XS2132337697	2,95 %
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5S · ISIN XS2196322155	2,92 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWXA · ISIN FR0012537124	2,87 %
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) Anleihe · WKN A28Y5W · ISIN XS2197342129	2,77 %
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A282HN · ISIN XS2230884657	2,64 %
Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28SVG · ISIN XS2109394077	2,51 %
CIBC 19/24 MTN	2,50 %
Summe:	31,96 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0899940125 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,16 %	nein	–
LU0141249770	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,30 %	nein	–
LU1481720990	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in EUR, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in EUR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Samuel Manser
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
136,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,180 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	101,180 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,180 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-1,22 %
5 Jahre
-2,16 %
10 Jahre
-3,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
20,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,18
3 Monate
101,18
1 Jahr
101,18
3 Jahre
101,18
5 Jahre
101,18
10 Jahre
101,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,87
3 Monate
100,27
1 Jahr
97,55
3 Jahre
96,22
5 Jahre
96,22
10 Jahre
96,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,03
3 Monate
100,73
1 Jahr
99,30
3 Jahre
97,68
5 Jahre
97,77
10 Jahre
98,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,13 %	0,13 %	0,20 %	0,18 %	0,16 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,02 %	-1,22 %	-2,16 %	-3,76 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	38,33 %	20,00 %
Höchstkurs (in EUR)	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18
Tiefstkurs (in EUR)	100,87	100,27	97,55	96,22	96,22	96,22
Durchschnittspreis (in EUR)	101,03	100,73	99,30	97,68	97,77	98,53

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
+3,87 %
5 Jahre
+2,89 %
10 Jahre
+1,23 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-1,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,53 %
2023
+3,17 %
2022
-0,44 %
2021
-0,66 %
2020
-0,43 %
2019
-0,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,89 %
2 Jahre
+13,23 %
3 Jahre
+8,73 %
4 Jahre
+6,60 %
5 Jahre
+4,83 %
10 Jahre
-0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+5,51 %
3 Jahre
+5,31 %
4 Jahre
+4,99 %
5 Jahre
+4,39 %
10 Jahre
-0,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+0,91 %	+3,72 %	+3,87 %	+2,89 %	+1,23 %
Relativer Return	-0,02 %	-0,09 %	-0,15 %	-0,22 %	-0,33 %	-1,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,53 %	+3,17 %	-0,44 %	-0,66 %	-0,43 %	-0,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,89 %	+13,23 %	+8,73 %	+6,60 %	+4,83 %	-0,57 %
Excess Return	-0,24 %	+5,51 %	+5,31 %	+4,99 %	+4,39 %	-0,92 %

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - GT ACC