Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

WKN: A3DKVA
A3DKVA

ISIN: LU2471868245
LU2471868245

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3DKVA
A3DKVA

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2471868245
LU2471868245

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

94,420 EUR

+0,410 EUR+0,44 %

Geld

94,420 EUR

Brief

99,140 EUR

Fondsvolumen

103,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,760 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084	6,11 %
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040	3,87 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	3,75 %
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013	3,52 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	3,48 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,45 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	3,38 %
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	3,24 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	3,20 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,00 %
Summe:	37,00 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2471868245 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	Union Investment	–
LU2471868591	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen aus dem Infrastruktursektor angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist.

Stammdaten zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
103,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,420 EUR +0,410 EUR · +0,44 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 EUR · +0,44 %	94,420 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,140 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,720 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,52 %
3 Monate
7,62 %
1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-8,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,42
3 Monate
96,58
1 Jahr
96,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,37
3 Monate
92,37
1 Jahr
86,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,58
3 Monate
94,72
1 Jahr
92,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,52 %	7,62 %	8,24 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,17 %	-4,36 %	-8,48 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,42	96,58	96,58	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,37	92,37	86,38	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,58	94,72	92,31	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Aktien Infrastruktur - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
+1,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,04 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,41 %
2023
+4,12 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,48 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	-1,67 %	+1,31 %	–	–	–
Relativer Return	-2,04 %	-6,29 %	-0,38 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,04 %	-2,14 %	-0,03 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,41 %	+4,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-2,48 %	–	–	–	–	–