Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 6,11 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,87 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,75 % |
Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 3,52 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,48 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,45 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 3,38 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,24 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 3,20 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 3,00 % |
Summe: | 37,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen aus dem Infrastruktursektor angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,150 EUR +0,410 EUR · +0,44 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |