Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 3,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 4,09 % |
KWS Saat Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007 | 3,83 % |
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003 | 3,76 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,73 % |
PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 3,67 % |
Nynomic Aktie · WKN A0MSN1 · ISIN DE000A0MSN11 | 3,51 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 3,41 % |
clearvise Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4 | 3,36 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 3,30 % |
IVU Traffic Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508 | 3,11 % |
Summe: | 35,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Teilsondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 228,976 EUR -1,158 EUR · -0,50 % 17.05.2024, 19:33:22 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 230,800 EUR -0,730 EUR · -0,32 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 219,879 EUR -0,394 EUR · -0,18 % 03.05.2024, 10:30:12 · 3 Stk. |
gettex Echtzeit | 230,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:37 · 0 Stk. |