Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
- WKN
- A19ZS2
- ISIN
- XS1807300105
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19ZS2
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1807300105
•
96,690 %
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Geld ·
96,290 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,060 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
11,336
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,083 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,336 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.06.2024 |
| Berechnungskurs | 75,890 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,612 % |
| Duration | 4,360 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,916 % |
| Konvexität | 17,885 |
| Zinselastizität | 0,503 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Weitere Kurse von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 96,670 % +0,200 % · +0,21 % 31.05.2024, 17:29:12 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 75,890 % +0,090 % · +0,12 % 31.05.2024, 09:48:45 · 0 Nom. | |||||
London verzögert | 105,220 % +0,100 % · +0,10 % 05.02.2019, 16:20:33 · 15.000 Nom. | |||||
