Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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107,859 EUR +0,041 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
107,843 EUR +0,029 EUR · +0,03 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 107,865 EUR +0,057 EUR · +0,05 % gestern, 19:29:25 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,865 EUR +0,023 EUR · +0,02 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |