Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0YEDJ · ISIN IE00B53L3W79 | 8,71 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 7,69 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91 | 6,76 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152 | 6,75 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237 | 6,53 % |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E9 · ISIN IE00B3ZW0K18 | 6,51 % |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2H579 · ISIN LU1681038599 | 5,52 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 5,06 % |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0GJ · ISIN LU0846194776 | 4,85 % |
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A12BTT · ISIN DE000A12BTT8 | 4,76 % |
Summe: | 63,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 140,080 EUR +0,090 EUR · +0,06 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |