Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,95 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,67 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,79 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,98 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 2,78 % |
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028 | 2,13 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 2,01 % |
América Móvil B. de C.V. ADR Aktie · WKN A3D8PK · ISIN US02390A1016 | 1,90 % |
KT Co. ADR Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 1,82 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,82 % |
Summe: | 36,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern anlegt. Das Aktienengagement wird direkt durch Anlagen in Beteiligungspapieren und/oder indirekt durch Genussscheine, wandelbare Wertpapiere, Equity-Linked-Notes und/oder -Certificates erreicht. Der Fonds kann ebenfalls in Beteiligungspapiere durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie in auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten anlegen. Beteiligungspapiere aus Schwellenländern sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Schwellenländern gehandelt werden, hauptsächlich in Schwellenländern tätig sind, dort ansässig sind oder den groBten Teil ihres Umsatzes aus Schwellenländern beziehen, wie durch den MSCI Emerging Markets Index festgelegt. Der Fonds kann in Aktien aller Marktkapitalisierungen und Stile engagiert sein und ist über Lander und Sektoren gestreut. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann in Beteiligungspapiere von chinesischen Unternehmen investieren, unter anderem auch in Unternehmen, die an der Börse von Shanghai oder der Börse von Shenzhen notiert sind (so genannte chinesische A-Aktien). Der Fonds erwartet, dass sich die Allokation zu China stets im Rahmen von 15 Prozent der Allokation des MSCI Emerging Markets Index bewegt, und investiert nicht mehr als 50% seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien. Beteiligungspapiere chinesischer Unternehmen sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Geschäftssitz sich in der Volksrepublik China befindet oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,530 USD +0,080 USD · +0,06 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,431 EUR +0,074 EUR · +0,06 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |