Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 8,14 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,69 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,23 % |
Chipotle Mexican Grill Aktie · WKN A0ESP5 · ISIN US1696561059 | 3,03 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 2,87 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 2,72 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,65 % |
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075 | 2,58 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,53 % |
Summe: | 45,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (gegenwärtig zählen dazu Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt im Rahmen des Russell 1000® Index und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstatigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds investiert vorwiegend in die Beteiligungspapiere von rund 30 bis 40 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach seiner Meinung über Potenzial zur Wertsteigerung verfügen. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Preisziele werden anhand branchenspezifischer Bewertungsmethoden festgelegt und neben Sitzungen mit dem Management wendet der Fonds einen Rundum-Ansatz der Unternehmensbetrachtung an, um eine Vielzahl von Perspektiven zu erhalten, die ihm helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, verwendet jedoch den Russell 1000° Index als Referenz fiir die Anlageauswahl und den Russell 1000® Growth Index für Vergleichszwecke.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 515,550 USD -1,460 USD · -0,28 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 474,400 EUR -0,418 EUR · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |