Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,66 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,35 % |
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 3,57 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 3,31 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,00 % |
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 2,72 % |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14ZV2 · ISIN IE00BYYR0489 | 2,50 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 2,31 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,25 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 2,08 % |
Summe: | 36,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 750.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Märkten. Insbesondere investiert der Fonds mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten und Unternehmen aus anderen Ländern, die in Schwellenländern notiert sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 928,769 EUR +12,264 EUR · +1,34 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |