Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,82 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,97 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,69 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,61 % |
BE Semiconductor Industries Aktie · WKN A2JLD1 · ISIN NL0012866412 | 2,51 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,49 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,37 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,19 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 2,12 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 2,07 % |
Summe: | 25,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden. Der Fonds investiert dabei mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter. Maximal 49% des Nettofondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter angelegt. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und UCIs angelegt werden. Investitionen in Zertifikate mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden, dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,190 EUR -0,440 EUR · -0,48 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 89,645 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 20.02.2024, 15:34:37 · 16 Stk. |
München Echtzeit | 91,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:13:31 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 90,962 EUR -0,439 EUR · -0,48 % gestern, 21:45:49 · 0 Stk. |