Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,23 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,41 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,19 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,63 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 4,05 % |
DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 2,62 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 2,50 % |
INTERGLOBE AV. LTD IR 10 Aktie · WKN A142X1 · ISIN INE646L01027 | 2,45 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,42 % |
Zijin Mining Group 'H' Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 2,33 % |
Summe: | 43,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Gesamtvermögens über den Stock Connect (ein Programm, das darauf abzielt, einen gegenseitigen Börsenzugang zwischen der VRC und Hongkong zu erreichen) in der Volksrepublik China (VRC) und die auf Renminbi lautende Investitionsquote anlegen, die an qualifizierte ausländische institutionelle Renminbi-Investoren (RQFII-Quote) ausgegeben wird. Der Fonds wird insbesondere in die Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen anlegen, die nach Ansicht des Anlageberaters (AB) ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen. So können die Unternehmen überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Gewinn bzw. Umsatz und hohe oder steigende Kapitalrenditen aufweisen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,260 GBP +0,180 GBP · +1,05 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,123 EUR +0,220 EUR · +1,11 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |